Como realizar um lançamento manual na conta do cliente/fornecedor

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar um lançamento manual na conta corrente de clientes ou fornecedores.

Esse recurso é utilizado para registrar créditos ou débitos que não foram gerados automaticamente pelos processos padrão do sistema, permitindo o controle financeiro de valores que precisam compor o saldo do cliente ou fornecedor.

Solução

Acesse:

Financeiro → FN0206 (Clientes) ou FN0207 (Fornecedores)

Preencha os seguintes campos:

1. Cliente/Fornecedor
   • Informe o cliente ou fornecedor que receberá o lançamento.
2. Documento
   • Informe o número do documento relacionado ao processo (faturamento, título, pedido ou outro documento de referência).
3. Descrição
   • Informe uma breve descrição do lançamento.
   • Recomenda-se incluir o número do documento na descrição para facilitar futuras consultas e evitar descrições duplicadas.
4. Data
   • Informe a data do lançamento.
5. D/C
   • Selecione o tipo de movimentação:
     • Débito
     • Crédito
6. Valor
   • Informe o valor da movimentação.
7. Conta (Opcional)
   • Caso uma conta seja informada, a movimentação ficará disponível no extrato da respectiva conta corrente.

Após preencher os campos, salve o lançamento.

Observações

• As movimentações realizadas utilizando o saldo desse lançamento (por exemplo, liquidações de títulos) não geram movimentação financeira automaticamente.
• O lançamento poderá ser utilizado durante o processo de conciliação bancária.
• Esse recurso é normalmente utilizado em situações como:
  • Antecipações de pagamento não previstas em acordo comercial;
  • Transferência de créditos entre CNPJs do mesmo cliente ou fornecedor;
  • Ajustes financeiros manuais;
  • Regularizações de saldo.