Como preencher a aba CNAB Contas a Receber no cadastro de Bancos

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

A aba CNAB Contas a Receber é utilizada para configurar a geração de arquivos de cobrança bancária, permitindo a integração entre o sistema DBCORP e os bancos por meio do padrão CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).

Esses arquivos seguem layouts definidos pela FEBRABAN e são usados para emissão e controle de boletos de cobrança.

Solução

• Acesse Financeiro > Cadastro > Bancos (FN0101) e selecione a aba CNAB Contas a Receber.
  
  

• Siga os passos abaixo para preencher corretamente a aba CNAB Contas a Receber:

Nosso Nº: Informe o primeiro número do Nosso Número, conforme definido pelo banco, quando a empresa imprime o boleto. Caso o banco seja responsável pela impressão do boleto, informe 0 (zero).

Modalidade: Preencha conforme a modalidade de recebimento contratada com o banco.

Cód. Protesto: Informe de acordo com o tipo de serviço de protesto contratado.

Pasta C. Receber: Selecione o caminho onde os arquivos CNAB de Contas a Receber serão salvos. Normalmente é uma pasta local ou em rede.

Local de Pagamento para Boleto: Informe o texto que será exibido no boleto indicando o local de pagamento.

Flags Mensagem Institucional para Boleto: Defina onde a mensagem será exibida, centralizada ou no campo instruções e preencha a mensagem

Tarifa – Rateio: Informe o rateio de despesas e receitas conforme a política da empresa.

Tipo de Operação: Informe o tipo de operação do documento, conforme a configuração financeira utilizada.

Flag Valor Tarifa incluso no Valor Líquido: Defina se a tarifa bancária será enviada inclusa no valor líquido do documento.

Espécies de Documento de Cobrança: Adicione as espécies utilizadas pela empresa.Essas espécies devem estar previamente cadastradas em: Financeiro > Cadastros > Espécies de Documento de Cobrança.

Carteiras: Cadastre as carteiras conforme os números fornecidos pelo banco. Para cada carteira, utilize o botão “+” no grid.

Importante

• Todas as informações devem estar de acordo com o contrato bancário da empresa, portanto, em caso de dúvida, consulte o banco ou o contador responsável.