Como cadastrar Conta Corrente no sistema

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

O cadastro de Contas Correntes permite registrar as contas bancárias da empresa para viabilizar a gestão de saldos, extratos e a automação de pagamentos e recebimentos. É por meio deste cadastro que o sistema integra as movimentações financeiras aos processos de CNAB, Folha de Pagamento, Borderô e Liquidação de Títulos.

Pré requisitos

1. O banco correspondente deve estar previamente cadastrado no caminho Financeiro / Cadastro / Bancos.

   • Obs.: Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar banco leia o artigo: Como cadastrar bancos no sistema

2. A empresa detentora da conta deve estar devidamente registada no sistema.

Solução

• Acesse Financeiro > Cadastros > Contas Correntes.

• Empresa: Selecione a empresa detentora da conta (É possível selecionar mais de uma empresa).

• Banco: Informe o código ou selecione a instituição bancária correspondente (esta deve estar previamente cadastrada em Financeiro > Cadastro > Bancos).

• Agência e Conta: Preencha os números identificadores da agência e da conta corrente nos respectivos campos.

• Descrição: Digite uma denominação que facilite a identificação da conta durante as rotinas financeiras (ex: "Bradesco - Movimentação Principal").

• Responsável: Informe ou selecione o contato responsável pelo gerenciamento desta conta.

• Clique em Salvar na barra de ferramentas para concluir o registro.

Dicas de Suporte:

• Integração CNAB: Após cadastrar a conta, ela deve ser vinculada no cadastro do Banco (Aba CNAB Contas a Pagar) para que o sistema reconheça qual conta será utilizada no envio dos arquivos de pagamento.

• Atenção! Configurações de carteiras e layouts de arquivo bancário não devem ser alteradas sem o acompanhamento de um consultor especializado.