Como preencher a aba CNAB Contas a Pagar no cadastro de Bancos

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

A aba CNAB Contas a Pagar é utilizada para configurar a geração de arquivos de pagamento bancário, permitindo que a empresa realize pagamentos por meio de arquivos digitais conforme o padrão CNAB, definido pela FEBRABAN.

Essa configuração é necessária para integrações com bancos em processos como pagamentos a fornecedores e folha de pagamento.

Solução

• Acesse Financeiro > Cadastro > Bancos (FIN101) e selecione a aba CNAB Contas a Pagar:
  
  

Código da Empresa: Informe o código do convênio fornecido pelo banco.

Pasta C. a Pagar: Selecione o caminho onde os arquivos CNAB de Contas a Pagar serão gerados. Normalmente é uma pasta local ou em rede.

Empresa e Conta Corrente Principal: Informe a empresa e selecione a conta corrente principal que será utilizada para os pagamentos.A conta corrente deve estar previamente cadastrada em:  Financeiro > Cadastros > Contas Correntes.

Folha de Pagamento: Funcionalidade disponível atualmente apenas para o Banco Bradesco.

Código da Empresa (Folha de Pagamento): Informe o código do convênio fornecido pelo banco para a folha de pagamento.

Tipo de Conta: Preencha conforme o tipo de conta informado pelo banco.

Layout: Informe o layout contratado com o banco.Para folha de pagamento, os layouts disponíveis são: CNAB 240e CNAB 200

Extensão de Arquivo de Retorno: Informe a extensão do arquivo de retorno fornecido pelo banco.

Importante

• Todas as informações devem estar de acordo com o contrato bancário da empresa, portanto, em caso de dúvida, consulte o banco ou o contador responsável.